【银华基金】港股报2023-10-24

0e，AAA/AAA， 3+2，大型企业，【3.25】，之中金， 2028/10/23，周二签订合同

23临沂投效资额MTN002，，12.00e，AA+/；还有， 2+1，大型企业，【4.80】，之瑞丽证兑换券报价， 2026/10/23，深夜签订合同

23原设核能发电厂MTN001，，5.00e，AAA/AAA， 2+N，宝钢，【3.33】，国泰君安证兑换券报价， 2025/10/23，周日签订合同

23鲁原材料MTN008，，10.00e，AAA/AAA， 2+N，大型企业，【4.90】，上海浦东蓬勃发展分行， 2025/10/23，周日签订合同

23泰和城投效MTN001，，10.00e，AA+/；还有， 3Y，大型企业，【3.84】，之花旗分行， 2026/10/23，深夜签订合同

23秀山投效资额MTN003，，6.00e，AAA/AAA， 3+2，大型企业，【4.30】，国泰君安证兑换券报价， 2028/10/23，周二签订合同

23汾湖投效资额MTN001，，7.00e，AA/；还有， 2+1，大型企业，【3.46】，之近现代筹建分行， 2026/10/23，深夜签订合同

23兖矿能源MTN001，，20.00e，AAA/AAA， 2+N，大型企业，【3.40】，之近现代电信， 2025/10/23，周日签订合同

23青岛财富MTN001，，9.00e，AA+/；还有， 3+2，大型企业，【3.75】，之中金， 2028/10/23，周二签订合同

23杏花村河MTN004，，5.00e，AA+/；还有， 3Y，大型企业，【3.70】，之近现代民生分行， 2026/10/23，深夜签订合同

23鄂联投效MTN006，，10.00e，AAA/；还有， 3Y，大型企业，【4.00】，平安分行， 2026/10/23，深夜签订合同

23山西金融业MTN004，，10.00e，AAA/AAA， 3+2，大型企业，【3.58】，之瑞丽证兑换券报价， 2028/10/23，周二签订合同

23六合交通网MTN001，，11.10e，AA/；还有， 3Y，大型企业，【3.97】，华泰证兑换券报价， 2026/10/23，深夜签订合同

23大唐山西MTN002，，5.00e，AA+/；还有， 2+N，宝钢，【3.69】，之近现代电信， 2025/10/23，周日签订合同

23中航配套GN018，，20.00e，AAA/；还有， 0.26Y，宝钢，【2.44】，之近现代分行， 2024/1/26，深夜签订合同

23嘉秀蓬勃发展PPN003：【3.73】嘉兴嘉秀蓬勃发展投效资额股份母公司香港）有限公司,3Y,AA+/；还有,5.1亿,大型企业,江苏日出版：1020,缴款：1023，主承,宁波分行/杭州分行。（欧拉兑换券：21嘉秀蓬勃发展PPN002，0.7397+2Y，3.6269%）

23郑州地铁线GN002，，15.00e，AAA/AAA， 3+N，大型企业，【3.74】，之近现代分行， 2026/10/23，深夜签订合同

23嘉兴国资PPN003：【3.59】余姚市国有存款投效资额香港）有限公司,3+2Y,AA+/；还有,不至更少5亿,大型企业,江苏日出版：1020,缴款：1023，主承,之中国建设银行报价/之近现代分行。（欧拉兑换券：23嘉兴03，2.926+2Y，3.4389%）

23长安北MTN004，，15.00e，AAA/；还有， 2+N，大型企业，【取消日出版】，之中国建设银行报价， 2025/10/23，周日签订合同

一级市场竞争（10月末25日出版）（一级分组）

10月末25日

以前文书处理现金流利息

现金流利息1703.89亿=国利息0亿+政金利息435亿+地方利息1268.89亿

国利息

无

国开

09:30-10:30

23国开11(遽6)120亿元 366D 1.89% 德国型式

23国开07(遽15)75亿元 3年 2.25% 德国型式

23国开08(遽21)80亿元 5年 2.52% 德国型式

农发

14:00-15:00

23农发21(遽4)70亿元 366D 2.18% 德国型式

23农发20(遽发)90亿元 10年 2.85% 德国型式

以前文书处理地方利息

一般当地政府利息

10:30-11:10

23牡丹江35104亿元 10年德国型式

23牡丹江34128.8亿元 10年德国型式

14:00-14:40

23大连85123.4亿元 5年德国型式

23大连8696.1亿元 5年德国型式

23大连8414亿元 5年德国型式

23大连87108.05亿元 5年德国型式

专项当地政府利息

09:30-10:10

(当地政府专项利息)23贵阳利息135 168.769亿元 5年德国型式

(当地政府专项利息)23贵阳利息132 3.9445亿元 10年德国型式

(当地政府专项利息)23贵阳利息133 17.4247亿元 15年德国型式

(当地政府专项利息)23贵阳利息134 12.198亿元 30年德国型式

10:30-11:10

(市政和新材料区里公共设施专项利息)23牡丹江30 2.57亿元 10年德国型式

(市政和新材料区里公共设施专项利息)23牡丹江31 1.5亿元 15年德国型式

(新型公共设施筹建专项利息)23牡丹江32 5.8739亿元 20年德国型式

(再融资专项利息)23牡丹江36 70.2亿元 30年德国型式

(民生服务专项利息)23牡丹江33 1.58亿元 30年德国型式

14:00-14:40

(再融资专项利息)23大连92 70.79亿元 10年德国型式

(再融资专项利息)23大连90 95.6亿元 10年德国型式

(再融资专项利息)23大连88 75.3亿元 10年德国型式

(再融资专项利息)23大连91 66.8亿元 10年德国型式

(再融资专项利息)23大连89 102亿元 10年德国型式

【较短融之中票】

昨日之中票日出版文档

23瑞安国投效CP001365D 3e AA+/；还有 【2 - 3】之花旗分行,之中信建投效证兑换券报价

23苏国信SCP01357D 10e AAA/；还有 【1.8 - 2.23】之近现代农业分行

23后山游览CP0011Y 5e AA/；还有 【4.8 - 5.8】光大证兑换券报价,之近现代银河

23华阳新材CP0031Y 10e AAA/；还有 【2.6 - 2.83】平安分行,浙商分行

23之中兴国资CP0041Y 5e AA+/；还有 【2.5 - 3.3】之中国建设银行报价,杭州分行

23丹投效SCP006270D 5e AA+/；还有 【2.5 - 3.5】南京分行,国泰君安

23新河新材料SCP010270D 5e AA+/；还有 【2 - 3】之近现代民生分行,之近现代分行

23萍乡汇丰SCP002270D 5e AA/A-1 【4 - 5】九江分行,光大证兑换券报价

23平安点创SCP002180D 4e AA+/；还有 【3 - 3.68】上海分行,南京分行

23苏科技城SCP00889D 5e AA/；还有 【2 - 3】之花旗分行

23甬开投效SCP002270D 2e AAA/；还有 【2.2 - 2.69】之近现代分行

昨日之中票日出版文档

23百福投效资额MTN0022Y 3.2e AA/；还有 【5.7 - 6.7】贵阳分行

23人口为129人蓬勃发展MTN0032Y+1Y 15e AA+/；还有 【】招商证兑换券报价,光大证兑换券报价

23电建恒隆MTN004A3Y+2Y 3e AAA/；还有 【3.3 - 4.3】东方证兑换券报价,近现代农业分行

23电建恒隆MTN004B5Y 3e AAA/；还有 【4 - 5】东方证兑换券报价,近现代农业分行

23高速恒隆MTN0053Y 3.43e AA/；还有 【3.1 - 4.1】之花旗分行,近现代农业分行

23天上房产MTN0051Y+1Y+1Y 8e AA+/；还有 【3 - 4】北京分行,上海农商分行

23贵阳交通网MTN0053Y 6e AAA/AAA 【3.5 - 4.3】华夏分行,辽朝分行,贵阳分行,之近现代邮政储蓄分行

23江宁国资MTN0035Y 10e AA+/；还有 【3.2 - 4.2】之近现代电信,江苏分行

23金隅MTN0052Y+2NY 10e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】招商证兑换券报价,近现代农业分行,之近现代农业分行,之近现代电信

23津城北MTN0091.5Y 15e AAA/AAA 【】之近现代分行,近现代农业分行

23凯盛科技MTN001A2Y+2NY 5e AAA/AAA 【2.8 - 3.8】之中国建设银行报价,之中信建投效证兑换券报价,华夏分行,之瑞丽证兑换券报价

23凯盛科技MTN001B3Y+3NY 5e AAA/AAA 【3 - 4】之中国建设银行报价,之中信建投效证兑换券报价,华夏分行,之瑞丽证兑换券报价

23新河新材料MTN0023Y 3.79e AA+/；还有 【2.8 - 4】南京分行,申万宏源证兑换券报价

23生菜城投效MTN0013Y 6.5e AA/；还有 【3 - 4】厦门分行,东兴证兑换券报价

23天恒新世界发展MTN0042Y+2NY 13e AA+/；还有 【3.5 - 4.5】之中信建投效证兑换券报价,光大证兑换券报价

23镇江筹建MTN0043Y 1.38e AA+/；还有 【3 - 3.5】浦发分行,徽商分行

23张家经开MTN0033Y 7e AA+/；还有 【2.6 - 3.6】之花旗分行,之近现代筹建分行,之近现代邮政储蓄分行

23瀚瑞投效资额MTN0033Y 6e AA+/；还有 【4.2 - 5】近现代农业分行

23常德城发PPN0013Y 10e ；还有/；还有 【3.3 - 4.5】之中信建投效证兑换券报价,之近现代分行,近现代农业分行,之花旗分行,之近现代邮政储蓄分行

23金华融盛PPN0013Y+2Y 10e AA/；还有 【3.1 - 4.1】之中信建投效证兑换券报价

23成都新材料PPN0032Y 10e AAA/；还有 【3.5 - 4.5】华夏分行

10月末25日

以前文书处理ABS

之中国建设银行报价-悦信-一方2号IT4期存款赞成专项构想存款赞成证兑换券报价

主承：之中国建设银行报价

一段时间：

悦信08思4.48亿元 0.9年 2024/09/27 AAA 之中诚信全球性

悦信08次0.01亿元 0.9年 2024/09/27 - 之中诚信全球性

商都科技-京诚第四部9号5期IT保理合同利息权存款赞成专项构想存款赞成证兑换券报价

主承：国信证兑换券报价/财通证兑换券报价存款管理香港）有限公司

一段时间：

京诚九5A14.25亿元 0.4年 2024/03/25 AAA 倡议资信

京诚九5B0.75亿元 0.4年 2024/03/25 - 倡议资信

华泰-子产-中航信托美润五期2号存款赞成专项构想存款赞成证兑换券报价

主承：国泰君安/华泰证兑换券报价

一段时间：

美润伍2A5.642亿元 1.5年 2025/04/28 AAA 倡议资信

美润伍2B0.252亿元 2年 2025/10/27 AA+ 倡议资信

美润伍2C0.756亿元 3年 2026/10/26 - 倡议资信

美润伍2D0.35亿元 3年 2026/10/26 - 倡议资信

国金-徐工保理十一期存款赞成专项构想存款赞成证兑换券报价

主承：国金证兑换券报价

一段时间：

徐保11A3.6亿元 1年 2024/10/16 AAA 之中诚信全球性

徐保11次0.2亿元 2年 2025/10/16 - 之中诚信全球性

电建租2023年第2期存款赞成专项构想存款赞成证兑换券报价

主承：申万宏源

一段时间：

23电租2A4.42亿元 5年 2028/10/24 AAA 倡议资信

23电租2B4.41亿元 10.8年 2034/07/24 AAA 倡议资信

23电租2C0.56亿元 14.5年 2038/04/23 - 倡议资信

23金陵农商三农专项利息09:00-18:00 5亿元 3Y -/- 无赎回之中信建投效证兑换券报价,江苏分行,近现代农业分行 2.4-3

23五资03-小商业性五矿资本 10月末25日 13亿元 (除更少数基础性数量) 3Y -/- 无赎回五矿证兑换券报价 2.7-3.5 中国证监会

23山能K2-小商业性河南能源母公司 10月末25日总计日出版30亿元 (除更少数基础性数量，可回拨) 5Y AAA/AAA 无赎回海通证兑换券报价,国泰君安,之瑞丽证兑换券报价,广发证兑换券报价,浙商证兑换券报价 2.8-3.6 中国证监会

23山能K3-小商业性河南能源母公司 10月末25日总计日出版30亿元 (除更少数基础性数量，可回拨) 10Y AAA/AAA 无赎回海通证兑换券报价,国泰君安,之瑞丽证兑换券报价,广发证兑换券报价,浙商证兑换券报价 3-4 中国证监会

23云控01-小商业性云投效母公司 10月末25日 10亿元 (除更少数基础性数量) 1.011Y /AAA 无赎回平安证兑换券报价,之中国建设银行报价,国泰君安,海通证兑换券报价 4-6 中国证监会

巴之中市国有资本公交系统母公司香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第二期)(家养一)10月末25日总计日出版15亿元 2Y 6.50%-7.50% /AA 无赎回华创证兑换券报价中国证监会

巴之中市国有资本公交系统母公司香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第二期)(家养二)10月末25日总计日出版15亿元 3Y 6.80%-7.80% -/AA 无赎回华创证兑换券报价中国证监会

宁乡先为投效资额母公司香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第四期)10月末25日 1亿元 3Y 3.70%-4.70%（含上千分之） /AA+ 无赎回广发证兑换券报价,平安证兑换券报价,国金证兑换券报价中国证监会

福州市筹建蓬勃发展母公司香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第二期)10月末25日 13.2亿元 3Y+2Y 3.0%-3.8% -/AA+ 无赎回华泰倡议证兑换券报价,兴业证兑换券报价,平安证兑换券报价中国证监会

菏泽市城市开发投效资额香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第三期)10月末25日 4.55亿元 2Y 4.80%-5.80% -/AA 菏泽市高速铁路投效资额蓬勃发展母公司香港）有限公司赎回光大证兑换券报价,之中信建投效证兑换券报价,之瑞丽证兑换券报价中国证监会

高邮县新型城镇化筹建香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第一期)10月末25日 6.5亿元 2Y 0 /AA 高邮投效资额母公司香港）有限公司赎回国金证兑换券报价中国证监会

镇江杏花村河筹建蓬勃发展香港）有限公司2023年非公开日出版公司利息兑换券(第一期)10月末25日 5亿元 3Y 3.20%-4.20% /- 无赎回华泰倡议证兑换券报价,东兴证兑换券报价中国证监会

东阳芦茨慢生活领略区里游览开发香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版公司利息兑换券(第三期)10月末25日 7.8亿元 3Y 4.00%-4.80% -/ 东阳县国有资本投效资额公交系统股份母公司香港）有限公司赎回浙商证兑换券报价,东方全球性金融业中国证监会

云南省高速铁路投效资额香港）有限公司2023年一个中心专业人士融资非公开日出版较短期公司利息兑换券(第一期)10月末25日 3亿元 366D 4.9%-6.9% -/- 无赎回财达证兑换券报价,之中德证兑换券报价中国证监会

均受资金面影响，以前存款售价较昨日多有并行，1-2M标价位置市况较好，当地政府机构存出一月季度签订合同大多。

时至今日较短现金流市况一般，支出适度并行。1Y以上有效期市况一般，市场竞争适度椭圆形震荡走势，支出涨跌互现。

以前地方利息市况一般，长端一般区域里以及地广人稀区域里买入较多。

以前NCD市况其所，报酬率等上后下，适度来看各有效期支出小幅并行。具体来看，12月末签订合同2.33；一月3月末签订合同2.525；一月4月末签订合同2.55；一月6月末签订合同2.55；一月9月末签订合同2.565；

以前分行间较短兑换券市场竞争冲动占思势，各有效期多买入在净资产好似2-5bp周围，临近尾盘资金转松冲动不大好转，但市况比较味。买盘较短有效期以投资基金和分行大多，较长有效期以理财大多。

时至今日之中票买入冲动占思势，净资产好似买入。

以前公司利息企业利息市况引人注目，支出等上后下，尾盘随着资金面放松，冲动回暖，需求集之中在1-3年周围AAA、AA+，买入在净资产+2周围。分行利息市况引人注目，支出并行，尾盘稍稍向上，二级和永续家养收盘价买入在净资产+3周围。

银华投资基金固收报价部：

资金分组：郜子健、中山王皓然、称许、中山王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇

一级分组：宋达、洪磊、中山王智飞

首期分组：于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级分组：郝斌、徐依依、冯骏、杨旭、高红、汤时雨、武毓捷、徐恺天、张鲲翼

。

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