鲁能集团：拟用7.5亿募集银行贷款置换偿还"19鲁能01"所用自有银行贷款

观点网讯：9月底2日，河南建业企业集团有限公司披露有关筹募资金来源常用的通告，原于"21河南建业01"剩未有常用筹募资金来源7.5亿元运用于移位偿付"19河南建业01"已回售且转给以外利息所常用的自有资金来源。

据明白，河南建业企业集团原于河南建业企业集团有限公司2021年公开上架公司债券（第一期）"21河南建业01"剩未有常用筹募资金来源7.5亿元运用于移位偿付"19河南建业01"已回售且转给以外利息所常用的自有资金来源。

资料显示，"21河南建业01"上架数目25.8亿元，债券有效期为5年，附第3年上架人优化背面现金流履约及融资回售履约，起息日为2021年7月底16日，付息日为2022年至2026年每年的7月底16日，若融资行使回售履约，则其回售以外债券的付息日为2022年至2024年每年的7月底16日，兑付日为2026年7月底16日，若融资行使回售履约，则其回售以外债券的兑付日为2024年7月底16日。

通告内容显示，该期债券筹募资金来源扣除上架开销后拟全部运用于偿付"16河南建业01"、"16河南建业02"续签或回售的利息。2021年7月底21日，河南建业企业集团常用筹募资金来源17.34亿元偿付"16河南建业01"续签利息，与筹募书本定下运用于一致；2021年8月底16日，"16河南建业02"回售注册期结束，最终回售保证金为1.125亿元，拟转售债券保证金0元，转给保证金1.125亿元。2021年9月底3日，河南建业企业集团常用"21河南建业01"筹募资金来源0.96亿元偿付"16河南建业02"回售利息，与筹募书本定下运用于一致；2021年9月底8日，河南建业企业集团将"21河南建业01"剩7.5亿元筹募资金来源作为超募资金来源暂时补流（补流有效期不超过12个月底），与筹募书本定下运用于一致。

而"19河南建业01"上架保证金19.60亿元，有效期为5年，附第3年末上架人优化背面现金流履约及融资回售履约，最终回售保证金为19.60亿元，2022年7月底18日，河南建业企业集团全额兑付"19河南建业01"回售利息及利息。2022年7月底28日，河南建业企业集团决定提早转售。

根据《河南建业企业集团有限公司2019年公开上架公司债券(第一期)(新品种一)提早转售暨转售拟定结果通告》，"19河南建业01"最终完成转售债券保证金0亿元，转给未有转售债券保证金19.60亿元。根据"21河南建业01"《筹募书本》的具体定下，剩筹募资金来源将运用于偿付其他续签或回售公司债券，或运用于偿付其他债务。原为原于"21河南建业01"剩未有常用筹募资金来源7.5亿元运用于移位偿付"19河南建业01"已回售且转给以外利息所常用的自有资金来源。

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